クラウドERPシリーズは、スイートワークス、クリアワークスなど、財務会計・販売管理・給与計算をまとめて管理できるクラウドERPです。

クラウドERPシリーズ

3-13 委託者(口振)の設定

「委託者(口振)」は、得意先の金融機関口座から口座振替で売上代金を回収する管理運用でご設定いただく項目です。
販売ワークスの売上代金の引落データ作成は、
得意先の販売形態が「掛け(都度)」で、
入金方法が「口座振替」であること

が条件になりますので、同条件以外の販売運用では本設定の必要はありません。

委託者(口振)の設定

1. 委託者の登録

「委託者(口振)」をクリックした直後は、委託者を新規登録できる画面です。
委託者とは料金等を収納する企業等のことで、金融機関や代金回収サービスを行っているファクター会社が該当します。
※ご契約先の委託者より通知されている委託者コードやご契約上の条件のわかる書類等をご用意ください。

  1. 画面右上の「新規」ボタンをクリックします。
  2. 画面下部の入力領域に委託者の情報を登録します。
  3. 項目の入力が完了したら画面右下の「登録」ボタンをクリックします。

○委託者は登録後の削除はできませんので、ご注意ください。

委託者の登録

■委託者コード 必須
半角10文字
口座振替用の委託者コードを入力します。ご契約先から通知されたコードをご登録ください。
※委託者番号、依頼人コード、会社コードとも呼ばれます。

■表示順
半角数字6桁まで
「表示順」は重複登録が可能です。空白の場合は自動的に番号を付与します。

■委託者名 必須 注意
半角40文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字(0~9)
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■ファクタリング名 必須
全角・半角に関わらず40文字まで
販売ワークスの「引落データ作成」、「引落データ取込み」などで委託者を選択する際に表示される名称になります。

■ファイルフォーマット 必須
「全銀形式フォーマット」「信金フォーマット」から選択します。
※「信金フォーマット」をご選択の場合は、後述2.信用金庫の情報設定を行う必要があります。

■引落日 必須
半角数字 1~31で指定します。
毎月の口座振替の引落日を入力します。月末引落の場合は「31」を入力ください。

■締日 必須
半角数字 1~31で指定します。
毎月の口座振替の締日を入力します。月末引落の場合は「31」を入力ください。

■銀行コード 必須
半角数字4桁

■銀行名 必須 注意
半角40文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字(0~9)
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■支店コード 必須
半角数字3桁

■支店名 必須
半角40文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字(0~9)
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■口座番号 必須
半角数字7桁

■預金種別 必須
「普通」「当座」から選択ください。

■出力ファイル名
半角英数10桁以内
引落データ出力ファイルの先頭に使用するファイル名を入力します。

■コード区分/新規コード/振込指定区分/その他
ご契約先の指定に従って、それぞれ該当の項目の設定を行います。

■この委託者を非表示
ここにチェックを付けると、非表示(画面に表示されない)状態になります。

2.ファイルフォーマットが「信金フォーマット」の場合の信用金庫情報の登録

ファイルフォーマットが「信金フォーマット」の場合は、「信用金庫」の情報のご登録をお願いします。
「委託者(口振)」画面にの左上にある青字の 信用金庫 をクリックしてください。
「信用金庫」画面で登録する信用金庫の情報は、「取引銀行」とは別であり、「信金フォーマット」の生成時のみに使用します。

信用金庫情報の登録

○信用金庫は登録後の削除はできませんので、ご注意ください。

■銀行コード 必須
半角数字4桁
信用金庫の引落口座の銀行コードを入力します。

■銀行名 必須
半角15文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字(0~9)
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■支店コード 必須
半角数字3桁

■支店名
半角15文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字(0~9)
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■預金種別 必須
「普通」「当座」から選択ください。

■口座番号 必須
半角数字7桁

■口座名義 必須
半角30文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字(0~9)
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■この信用金庫を非表示
利用することがなくなった場合に、ここにチェックを入れて非表示化します。