クラウドERPシリーズは、スイートワークス、クリアワークスなど、財務会計・販売管理・給与計算をまとめて管理できるクラウドERPです。

クラウドERPシリーズ

3-8 得意先の登録

1. 「得意先」登録の注意点

得意先を登録する際には、販売基本情報の登録・確認が行われており、

  • 営業担当者…………設定-共通-社員
  • 締日グループ………設定-販売-締日グループ
  • 入金条件……………設定-販売-入金支払条件
  • 得意先分類…………設定-販売-得意先分類

の設定がないと登録ができません。

得意先の登録

○登録した得意先は削除できません。
○得意先コードの修正はできません。
○登録済みの得意先を呼び出して、別のコードに変えて登録すると、そのコードで新規登録しますのでご注意ください。
○得意先を売上伝票・入金伝票に用いると、
 ・締日グループ
 ・入金条件
 の変更はできなくなります。既存得意先との取引条件で、締日もしくは入金条件が変更になった場合には、新たに得意先を登録いただけますようお願いします。

2. 得意先の登録手順

  1. 画面右上の「新規」ボタンをクリックします。
  2. 画面下部の入力領域に得意先の情報を登録します。
  3. 項目の入力が完了したら画面右下の「登録」ボタンをクリックします。

得意先の登録手順

■得意先コード 必須
半角13文字まで

  • 半角英数字(a~z、A~Z、0~9)
  • 半角ハイフォン –
  • 半角カッコ ( )
  • 半角スペース ※ただし、先頭には使用できません

※英字は大文字、小文字も別ものとして判断します。
※登録したコードの修正はできません。

■表示順
半角数字(0~9と 頭に – マイナス)
-99999~999999の間で登録が可能です。
表示順は指定した数値の入力がない時は、10単位で自動採番します。表示順は同じ番号の登録も可能です。
同じ得意先分類で表示番号が同一の場合は、得意先コード(数字→大文字英→小文字英)の順で一覧に表示します。
※得意先の一覧を表示した際の表示優先条件は、得意先分類→表示順→得意先コードになります。

■得意先分類 必須
所属する得意先分類を選択します。
プルダウンには、「得意先分類」で登録した表示順の若い順に表示されます。

■得意先名 必須
全角20文字(半角40文字)まで

■得意先略称 必須
全角10文字(半角20文字)まで
※略称はClearWorks内の資料等で、得意先名が長く表記ができない場合に用います。

■個人顧客
得意先名の登録が個人顧客である場合にチェックをしてください。
帳票印刷時、得意先名の敬称が「様」になります。チェックをつけない場合、得意先名の敬称は「御中」です。
※下記項目の「得意先担当者名」に情報がある場合は、個人顧客のチェックの有無にかかわらず、得意先名には敬称をつけず、得意先担当者名に敬称「様」が印字されるスタイルに切り替わります。

■郵便番号
半角数字 3桁 – 4桁

■住所(上段、下段)
上段、下段それぞれ、全角22文字(半角45文字)まで

■得意先担当者名
全角25文字(半角40文字)まで
同項目に登録がある場合は、納品書、請求書などの帳票の宛名に印字されます。

■電話番号(1、2)/FAX番号
半角15桁まで

■E-mailアドレス
全角64文字(半角128文字)まで
※現在、ClearWorksにはメール送信機能はありません。

■URI(URL)
全角128文字(半角256文字)まで
※現在、ClearWorksには、お客様先WEBサイトへのアクセスリンク等の機能はありません。

■この得意先を非表示
取引関係がなくなった得意先を、本設定画面の一覧表示や伝票登録時の検索画面に表示させない時に、ここにチェックを入れて非表示化します。

■営業担当者 必須
得意先に対する自社の営業担当者を選択します。
プルダウンには、「共通」-「社員」に登録した社員が表示順の若い順に表示されます。

■販売形態 必須

  • 現金…………商品の納品時にその場で代金を現金で回収する販売形態です。売上=入金の処理になり、請求書の発行や入金登録を行いません。売上登録では納品書のみの発行になり、請求書の発行はありません。実際の得意先との取引が納品時現金回収でも、請求書の発行が必要な場合は、下記の「掛け(都度)」の取引形態をご検討ください。
  • 掛け(都度)…売上登録ごと(伝票ごと)に同売上に対する請求を行う販売形態です。「掛け(都度)」で売上伝票を起票し、印刷すると「納品書」と「請求書」が同時に出力されます。
  • 掛け(締め)…一定の締日で1か月間の取引をまとめて請求する販売形態です。売上伝票の登録時は納品書のみを出力し、請求書は別に締日で発行します。

■締日グループ 必須 注意
「掛け(締め)」の取引を行う場合の締日を指定します。
プルダウンには「締日グループ」に登録のある表示順の若い順に表示されます。
※締日グループは、得意先を売上伝票・入金伝票で使用した後は、他の締日に変更することはできません。
※販売形態の設定が「現金」または「掛け(都度)」の取引であっても、当該取引先と掛け(締め)の取引を行う場合の設定を想定した、いずれかの締日をご選択ください。

■入金条件 必須 注意
プルダウンには、「入金支払条件」に登録されている表示順の若い順に表示されます。
※入金条件は、得意先を売上伝票・入金伝票で使用した後は、他の入金条件に変更することはできません。

■入金方法 必須
「現金」「普通預金」「当座預金」「手形」「相殺」「口座振替」「その他」から選択します。

■消費税計算方法 必須
 「外税(伝票計)」「外税(請求時)」「内税」「免税」から選択します。

■端数処理 必須
「切捨て」「切上げ」「四捨五入」から選択します。

■納期
全角20文字(半角40文字)まで入力可
見積登録時に初期表示されます。

■売掛金開始残高
本システム導入開始時の売掛金残高があれば入力します。
得意先の販売形態が「掛け(都度)」であっても、売掛金開始残高は「掛け(締め)」の残高登録になります。売掛金開始残高を登録した場合、それに対する入金があった場合は、「締め入金登録」で処理します。

■与信限度額
見積登録画面、受注登録画面、売上登録画面に表示されます。
※ご登録の有無により、伝票登録時の制限等が発生するものではありません。運用上必要な場合の参考項目としてご利用ください。

■販売単価ランク 必須
商品には販売単価が5つ設定できます。そのうち、該当の得意先ではどの販売単価を用いるかを設定します。
※商品別に取得する販売単価ランクを設定することはできません。

■販売掛率 必須
半角数字0~999.99の範囲
起票時に商品の販売単価に対して一定の掛率を計算して、該当の得意先の販売単価とする場合に設定します。
商品ごとに異なる掛率の設定はできません。

■連動パターン 販売連動をご利用の場合は必須
★会計ワークスと販売ワークスをご利用で、「販売連動」をご利用いただく際の連動設定になります。
得意先登録上、必須項目となっていますが、販売連動をご利用にならない場合は、同項目は初期値のままとします。

  • パターン名の選択 必須
    会計ワークスに販売連動を行う場合に、得意先の売上データにどの連動パターンを適用するかを設定します。プルダウンには、会計ワークスの設定(会計基本情報)にあるパターン名が表示されます。
  • 補助科目 得意先登録後に設定→後述3.10参照
    販売連動を利用する際、会計ワークスの設定項目の「販売連動科目」の条件が、『取引先を借方補助科目(貸方科目補助科目)に使用する』設定である場合に、「得意先」での補助科目の設定が必要になります。
    得意先登録の「補助科目」設定は、得意先コードが確定している状態で登録が可能になります。新規の得意先登録時には設定はできません。

■請求先を親の得意先グループへ設定する
販売形態が「掛け(都度)」の得意先で、請求先を「得意先グループ」の請求先にする場合にチェックします。
納品までは各支店や営業所に行い、請求は本社へ行う販売スタイルのような場合でご活用ください。
※「得意先グループ」の設定は、後述3.14にてご案内します。

■引落設定
販売形態が「掛け(都度)」の得意先で、入金方法が「口座振替」である場合、「委託者(口振)」を設定します。
※本項目の設定を行う場合は、先に「設定」-「販売」-「委託者(口振)」の設定が必要になります。
※「委託者(口振)」の設定は、後述3.13にてご案内します。

3. 「引落設定」の設定方法

「委託者(口振)」を利用する場合、「設定」-「販売」-「委託者(口振)」のご設定後に次の設定を行います。
「委託者(口振)」のご設定がある場合は、新規の得意先登録時にもご設定が可能です。

引落設定の設定

得意先の登録時または登録してある得意先を表示し、「引落設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウで引落設定画面が開きます。引落設定画面の項目はすべて必須です。

(引落口座)
■銀行コード 必須
半角数字4桁

■銀行名 必須 注意
半角15文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字(0~9)
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■支店コード 必須
半角数字3桁

■支店名 必須 注意
半角15文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

■預金種別 必須
預金種別(「普通」「当座」)を選択します。

■口座番号 必須
半角数字7桁

■口座名義 必須 注意
半角30文字以内
・半角英字大文字(A~Z)
・半角数字
・半角カタカナ(半角濁点を含む ゙ ゚)
・半角記号(右記8種) ¥ 「 」 ( ) / . –

(受取口座)
■取引銀号 必須
「設定」-「共通」-「取引銀行」で登録した自社の口座より、受取口座を選択します。

(委託者)
■委託者 必須
「設定」-「販売」-「委託者(口振)」で登録した委託者コードを選択します。