会計ワークスの設定に関するオンラインマニュアルです。【設定 -会計-】オンラインマニュアル 3-7 補助科目残高の設定

クラウドERPシリーズ 3-7 補助科目残高の設定

「補助科目」マスタに登録した補助科目のうち、それぞれの開始残高を登録します。

補助科目残高の設定

1 入力方法

「補助科目残高」の入力は、残高登録を行う補助科目を選択し、画面下部で残高の値を登録します。

補助科目残高の設定

画面左上の「科目」のプルダウンには、勘定科目マスタに登録した勘定科目コード順の若いものから順に表示されます。補助科目の登録がない勘定科目は表示されません。
科目を選択して表示ボタンをクリックすると、補助科目マスタに登録した補助科目が表示されます。青字の補助科目名をクリックすると、画面下部の入力域に補助科目名が表示されますので、同補助科目の残高を整数(カンマなし)で入力し、登録ボタンをクリックします。

ワンポイント
  • 同一勘定科目の補助科目の残高を集計した合計値と、その勘定科目の残高の相違チェックを行い、相違がある場合は、システム固有の設定にある未登録補助科目の残高となります。未登録補助科目となった残高は、会計ワークスの月次画面にある「補助残高一覧」などで確認いただけます。
  • 未登録補助科目に対して、残高を登録することはできません。

2 登録時の注意点

補助科目残高は、ClearWorksを導入した会計期の期首残高の入力になります。導入処理(初期設定)中に、翌期の作成を行った場合は、「ホーム画面」の会計期間で期首座高を登録する会計期にあわせてから設定画面に移動してください。

3 残高値の削除

特定の科目の残高を削除する場合は、該当する補助科目を入力領域に表示させ、値を削除し、「登録」ボタンをクリックします。
全補助科目の残高を一括削除する場合は、画面右上の「全て削除」ボタンをクリックします。「全て削除」ボタンをクリックし、確認画面の「OK」ボタンをクリックした時点で、登録した値はすべて削除されます。

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