クラウドERPシリーズは、スイートワークス、クリアワークスなど、財務会計・販売管理・給与計算をまとめて管理できるクラウドERPです。

クラウドERPシリーズ 6. 振替伝票

すべての取引に関する仕訳伝票の登録ができます。複合伝票の登録も可能です。

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1.キーボード操作
 振替伝票の仕訳登録行(薄い黄色い行)はENTERキー・TABキーでの移動が可能です。

(1)ENTERキー

 借方科目→勘定科目に補助科目がある時は補助科目→借方部門→金額→貸方科目→勘定科目に補助科目がある時は補助科目→貸方部門→金額→摘要→次の仕訳登録行に移動

(2)TABキー

 借方科目→勘定科目に補助科目がある時は補助科目→借方部門→金額→消費税→税区分→税表記→貸方科目→勘定科目に補助科目がある時は補助科目→貸方部門→金額→消費税→税区分→税表記→摘要→社員→期日→登録中の最初の項目(借方科目)
※摘要、社員、期日のいずれかの項目でENTERキーを使用すると次の仕訳行に移動に移動します。

(3)F1キー

 仕訳登録行の次の場所にカーソルがある時に、それぞれの検索画面が表示されます。
 科目(借方科目・貸方科目)「科目検索」、摘要「摘要検索」、プロジェクト「プロジェクト検索」

(4)F12キー

 伝票を登録します。

2.登録方法
①日付を設定します。
②決算仕訳にチェックを入れると、日付が自動的に決算日になります。
③借方科目の情報を登録します。
 ・科目を設定、必要に応じて借方の補助科目、部門を設定します。
 ・借方税区分、税表記は、設定-「勘定科目」でその科目に対して設定した情報がセットされます。
 ・借方金額を入力します。カンマの入力は不要です。
④貸方科目の情報を登録します。
 ・科目を設定、必要に応じて借方の補助科目、部門を設定します。
 ・貸方税区分、税表記は、設定画面の「勘定科目」でその科目に対して設定した情報がセットされます。
 ・貸方金額を入力します。カンマの入力は不要です。
⑤必要に応じて摘要を選択または入力します。
⑥必要に応じて社員を選択します。
⑦必要に応じてプロジェクトを選択します。
⑧必要に応じて期日を入力します。
⑨同一伝票で複数行の仕訳登録(複合仕訳)とする場合は、「行登録」で次の登録行に移動します。
⑩伝票を登録するときは、キーボードの「F12」キーを押すか、画面の「F12 伝票登録」ボタンを押します。
※設定画面の「会計基本情報」で課税方式が「免税」の場合は、消費税に関する項目は入力や選択ができない状態(グレーアウト)になります。

3.確認
「仕訳日記帳」を利用するか、振替伝票の画面の「前へ」「次へ」ボタンで登録した伝票を呼び出します。

4.修正
振替伝票の「前へ」・「次へ」ボタンで伝票を呼び出した場合、または複合伝票の場合は、「#」欄の青い番号を押し、修正したい伝票行を登録モードにします(背景が薄い黄色になります)。
修正した伝票が、単一仕訳の場合は、「伝票登録」ボタンを押します。
複合伝票の場合は、「行登録」ボタン→「伝票登録」ボタンの順になります。

5.削除
「仕訳日記帳」を利用するか、振替伝票の画面の「前へ」「次へ」ボタンで登録した伝票を呼び出します。

(1)伝票削除

 表示した伝票そのものを削除する場合は、画面上部の「伝票削除」ボタンを押します。
 単一仕訳の伝票は、「仕訳日記帳」での選択削除も可能です。

(2)複合伝票の行削除

①「#」欄の青い番号を押し、削除したい行を登録モードにします(背景が薄い黄色になります)。
②画面下部の「行削除」ボタンを押します。

6.振替伝票:機能一覧
■画面上部

日付 取引日付を入力します。
入力形式:yyyy/mm/dd または yy/m/d
月日(mm/dd)と入力した場合は、操作日が含まれる会計期間で年を補完します。
例:会計期間:2015年4月1日~2016年3月31日
  操作日:2016年3月28日 入力値:3/1 → 2016/03/01となります。
  操作日:2016年3月28日 入力値:4/1 → 2015/04/01となります。
日付(dd)のみ入力した場合は、年月を補完します。
決算仕訳 決算仕訳にする場合は「決算仕訳」をチェックします。日付が自動的に決算日になります。
伝番 設定画面の「会計基本情報」で、伝票番号の設定が自動採番である場合は入力できません。「伝票登録」ボタンを押した際に採番します。マニュアル設定の場合は、任意の伝票番号を入力します。空欄の場合は伝番0(ゼロ)での登録になります。
伝票辞書 設定画面の「伝票辞書」に登録した内容を呼び出す時にご利用ください。
消費税率選択 消費税率は操作日の料率が初期値です。設定値以外の料率で計算する場合に選択ください。設定画面の「会計基本情報」で課税方式が「免税」の場合は、消費税に関する項目は入力や選択ができない状態(グレーアウト)になります。

■画面上部(右上ボタン)

「F1 検索」ボタン 仕訳登録行の次の場所にカーソルがある時に、それぞれの検索画面が表示されます。
科目(借方科目・貸方科目)「科目検索」、摘要「摘要検索」、プロジェクト「プロジェクト検索」
キーボードショートカット「F1」キー
「付箋」ボタン ・付箋色:5色(赤・青・黄・緑・橙)
・From欄、To欄:全角10文字(半角20文字)以内
・コメント欄:全角100文字(半角200文字)以内
登録中の仕訳に「付箋」を付けます。From欄にはログインしているユーザIDの「ユーザ名」が表示されます。To欄に付箋の情報の宛先となる氏名等を入力します(空欄のままでも登録可能です)。ユーザ名や社員名にかかわらず、任意の入力が可能です。付箋色「無し」を選択すると、付箋に登録した情報が削除されます。登録した付箋は、ホーム画面の「付箋一覧」で参照できます。
「F12 伝票登録」
ボタン
伝票を登録します。
キーボードショートカット「F12」キー
「伝票コピー」ボタン 表示している伝票をコピーします。
「伝票削除」ボタン 表示している伝票を削除します。
「前へ」ボタン 表示している伝票の一つ前の伝票を表示します。
「次へ」ボタン 表示している伝票の次の伝票を表示します。
「新規作成」ボタン 新規に振替伝票を登録できる状態にします。

■画面下部

「行挿入」ボタン 伝票に1行以上の行登録がある場合に有効です。「#」欄にチェックを入れて「行挿入」ボタンを押すと、指定した行の上に空の仕訳行が挿入されます。
「行コピー」ボタン 伝票に1行以上の行登録がある場合に有効です。「#」欄にチェックを入れて「行コピー」ボタンを押すと、指定した行の下にコピーします。
「行削除」ボタン 伝票に1行以上の行登録がある場合に有効です。「#」欄にチェックを入れて「行削除」ボタンを押すと、指定した行を削除します。
「行追加」ボタン 伝票の一番下の行に空の仕訳行を追加します。
「Home 仕訳日記帳」ボタン 「仕訳日記帳」に移動します。
「行登録」ボタン 登録している仕訳行を登録します。伝票登録ではありません。
「キャンセル」ボタン 登録中の入力値をクリアします。

6. 振替伝票 TOPへ戻る
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